คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ทรงตัวเหนือ $66.00 โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

XAG/USD เคลื่อนไหวทรงตัวเหนือ $66.00 เล็กน้อย อยู่กึ่งกลางของกรอบรายเดือน
โลหะมีค่านี้ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า โดยตลาดจับตาการประกาศ US CPI ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
ผู้เชี่ยวชาญจาก HSBC ระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ ความกังวลด้านเงินเฟ้อ ความน่าเชื่อถือของนโยบาย และความเสี่ยงทางการเมือง ล้วนกดดัน USD

Silver (XAG/USD) ซื้อขายทรงตัวบริเวณ $66.00 ในวันอังคาร โดยยังคงรักษากำไรเล็กน้อยบนกราฟรายสัปดาห์ หลังดีดตัวขึ้นจากช่วงกึ่งกลางของโซน $64.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โลหะมีค่านี้ได้รับแรงหนุนบางส่วนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ขณะที่ตลาดสหรัฐกลับมาเปิดทำการหลังวันหยุดยาว และนักเทรดรอการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ในวันศุกร์ เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

นักวิเคราะห์ของ HSBC มองว่า การผสมผสานของ “ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอลง ความกังวลเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ คำถามต่อความน่าเชื่อถือของนโยบาย และความเสี่ยงทางการเมือง ล้วนกดดันดอลลาร์ และกระตุ้นการพูดถึงการด้อยค่าของสกุลเงิน” อย่างไรก็ตาม พวกเขาระบุว่า ถ้อยแถลงของประธานเฟด Warsh ที่ Jackson Hole ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากคำปราศรัยของเขา “ช่วยคลายความกังวลในประเด็นสำคัญส่วนหนึ่งของเรื่องดังกล่าว ด้วยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อความมุ่งมั่นของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ”

ผู้เชี่ยวชาญจาก HSBC ระบุว่า สิ่งนี้ “ช่วยลดความเสี่ยงที่ความน่าเชื่อถือของนโยบายที่อ่อนแอจะกลายเป็นแรงกดดันถาวรต่อดอลลาร์ และบั่นทอนมุมมองเรื่องการด้อยค่าของสกุลเงิน อย่างน้อยในตอนนี้” ถึงกระนั้น ธนาคารยังเตือนถึง “ความกังวลเชิงโครงสร้างในวงกว้าง โดยเฉพาะเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังของสหรัฐ ซึ่งอาจกลับมากดดันดอลลาร์ได้อีกครั้ง”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: มองหาทิศทางที่กึ่งกลางของกรอบรายเดือน

XAG/USD ซื้อขายที่ $66.02 ซึ่งเป็นระดับกึ่งกลางของกรอบรายเดือน โดยอยู่ประมาณระหว่าง $63.00 ถึง $71.00 และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ซึ่งอยู่บริเวณ $73.00 เล็กน้อย อินดิเคเตอร์โมเมนตัมบนกราฟรายวันอยู่ในภาวะเป็นกลาง โดยดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ใกล้ 52 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ลดลงต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย ซึ่งโดยรวมสะท้อนการขาดทิศทางที่ชัดเจน

แนวต้านแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม แถว $67.40 ก่อนถึงจุดสูงสุดของวันที่ 12 มิถุนายน และ 28 สิงหาคม ระหว่าง $71.12 ถึง $71.56 และเส้น SMA 200 วันดังกล่าวที่ $72.95

ในด้านลบ จุดต่ำสุดของวันศุกร์ใกล้ $64.75 อาจช่วยชะลอแรงขายของฝั่งหมี ก่อนถึงแนวรับสำคัญบริเวณ $63.00 การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะยืนยันรูปแบบ Head & Shoulders (H&S) ขาลง ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันไปยังจุดต่ำสุดของวันที่ 6 สิงหาคมที่ $60.87

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัว Silver จึงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักจำกัดการปรับขึ้นของราคา Silver ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีปริมาณมากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงมักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็อาจมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป