คาดการณ์ราคา USD/JPY: แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่ฝั่งขายจับตาแนวรับของกรอบการซื้อขายใกล้ 157.50

USD/JPY เผชิญแรงขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงยังคงกดดัน USD
การคาดการณ์ว่า BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการแทรกแซงตลาดช่วยหนุน JPY และเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงินนี้
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงท่าทีเข้มงวดอาจจำกัดการอ่อนค่าของ USD และช่วยพยุงราคาสปอต

คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ระหว่างการซื้อขายช่วงตลาดเอเชียในวันพฤหัสบดี โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่บริเวณ 157.70 ใกล้ขอบล่างของกรอบการซื้อขายที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังคงเคลื่อนไหวซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันอังคาร ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงปรับฐานลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ในทางกลับกัน เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งส่งสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดในเดือนธันวาคม ปัจจัยนี้ถูกมองว่ากำลังกดดันคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับตัวลง

ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อขายยังคงประเมินโอกาสราว 90% ที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ผันผวน นอกจากนี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยพยุงเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และช่วยจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงิน USD/JPY ขณะที่ผู้ซื้อขายกำลังจับตาเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า

ราคาสปอตยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นตราบใดที่อยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 158.47 นอกจากนี้ การหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมงระหว่างวันยังสนับสนุนโอกาสปรับตัวลงต่อ ท่ามกลางตัวชี้วัดโมเมนตัมที่เป็นลบ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 38.24 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ขณะที่เส้น MACD ซึ่งมีค่าติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มเผชิญข้อจำกัด

อย่างไรก็ตาม ราคาจำเป็นต้องหลุดแนวรับของกรอบการซื้อขายบริเวณช่วงกลางของระดับ 157.00 ลงมาอย่างชัดเจน เพื่อยืนยันแนวโน้มเชิงลบ จากนั้นคู่เงิน USD/JPY อาจปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 157.15 ก่อนมุ่งหน้าสู่ระดับ retracement 23.6% ใกล้ 155.52 และจุดต่ำสุดของรอบสวิงที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงบริเวณ 152.88 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงเวลา ณ 158.07 ตามด้วยระดับ retracement 50.0% ที่ 158.47 ซึ่งอยู่ใกล้กัน ก่อตัวเป็นโซนแรงขายในกรอบแคบ ก่อนถึงระดับ retracement 61.8% ที่ 159.79 และระดับ 78.6% ที่ 161.66

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ USD/JPY ราย 4 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.81%	-1.53%	-0.35%	-1.43%	-0.63%	-1.68%	-1.50%
EUR	0.81%		-0.75%	0.44%	-0.70%	0.19%	-0.88%	-0.74%
GBP	1.53%	0.75%		1.18%	0.11%	0.93%	-0.21%	0.06%
JPY	0.35%	-0.44%	-1.18%		-1.02%	-0.25%	-1.33%	-1.11%
CAD	1.43%	0.70%	-0.11%	1.02%		0.76%	-0.32%	-0.01%
AUD	0.63%	-0.19%	-0.93%	0.25%	-0.76%		-1.06%	-0.84%
NZD	1.68%	0.88%	0.21%	1.33%	0.32%	1.06%		0.17%
CHF	1.50%	0.74%	-0.06%	1.11%	0.01%	0.84%	-0.17%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแถวในแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่เงิน USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป