คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: แรงซื้อขาขึ้นเริ่มสูญเสียโมเมนตัมใกล้ระดับ $100
- WTI Oil ขยายการปรับฐานลง ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเร่งฟื้นฟูท่อส่งน้ำมัน East-West
- ราคายังคงทรงตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายรายวันหลัก ๆ อย่างชัดเจน ทำให้มุมมองทางเทคนิคระยะกลางยังคงเป็นบวก
- การปรับขึ้นทะลุระดับ $100 อย่างชัดเจนอาจเปิดทางไปสู่ $105 และจุดสูงสุดเดือนมีนาคมใกล้ $113
West Texas Intermediate (WTI) Oil ปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี โดยร่วงเกือบ 2% เนื่องจากความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งและความหวังต่อการฟื้นตัวของท่อส่งน้ำมันที่เร็วขึ้นกดดันราคา แม้ว่าความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะเขียนบทความนี้ WTI ซื้อขายอยู่แถว $95.50 หลังจากขึ้นไปแตะ $102.11 เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม
น้ำมันอ่อนตัวลง หลังซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกและซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันสำคัญ
นักวิเคราะห์ของ Commerzbank รายงานว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังซาอุดีอาระเบียตอบสนองต่อการหยุดชะงักของอุปทานล่าสุดด้วยการ “แสวงหาเส้นทางส่งออกทางเลือกและขยับเข้าใกล้การฟื้นฟูท่อส่งน้ำมัน East-West บางส่วน” ตามข้อมูลของธนาคาร ซาอุดีอาระเบียได้ “เริ่มเสนอขายน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านโอมาน โดยใช้การถ่ายลำเรือสู่เรือที่ Sohar เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของเส้นทางส่งออกผ่านทะเลแดง” Commerzbank เสริมว่า ราชอาณาจักรดังกล่าว “มีรายงานว่ากำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถราวครึ่งหนึ่งของท่อส่งน้ำมัน East-West ภายในไม่กี่วัน หลังการโจมตีด้วยโดรนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว” ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้ตลาดเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการส่งออกในระยะใกล้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กราฟ 4 ชั่วโมง
WTI US Oil ยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 ช่วงที่ $96 แต่ยังคงยืนเหนือ SMA 100 ช่วงที่ $91 และ SMA 200 ช่วงที่ $86 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 40 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย และตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมค่าของเส้นที่เป็นลบ ซึ่งรวมกันบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ แม้ยังไม่เข้าสู่ภาวะสุดโต่ง
ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ $95.00 ก่อนถึงกลุ่มแนวรับจากเส้นแนวโน้มที่ SMA 100 ช่วงบริเวณ $91 และ SMA 200 ช่วงบริเวณ $86 ขณะที่การปรับตัวลงลึกกว่านี้จะเปิดทางไปสู่ฐานโครงสร้างเดิมแถว $80 ส่วนด้านบน SMA 50 ช่วงที่ $96 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก โดยการฟื้นตัวที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝั่งกระทิงสามารถกลับมายึดระดับจิตวิทยาที่ $100 ได้
กราฟรายวัน
บนกราฟรายวัน การปรับขึ้นล่าสุดเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากผู้ซื้อประสบความยากลำบากในการรักษาการปรับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยา $100 แม้จะมีการย่อตัว แต่ WTI Oil ยังคงเคลื่อนไหวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ทำให้อคติโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 59 และฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่เป็นบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่โดยยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับแนวนอน $95 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุนใกล้ตลาดด้านล่าง การย่อตัวที่ลึกกว่านี้จะเปิดทางไปสู่ฐานจิตวิทยาและฐานโครงสร้างเดิมที่ $90 ก่อนเข้าสู่โซนอุปสงค์ที่กว้างขึ้นซึ่งกำหนดโดย SMA 100 วันและ 50 วันในช่วงประมาณ $85.26 ถึง $84.95 โดยมี SMA 200 วันที่ $79.71 และเส้นแนวนอนที่ $70 เป็นแนวรับระยะกลางที่อยู่ไกลออกไป
ในด้านขาขึ้น การทะลุเหนือระดับจิตวิทยา $100 อย่างชัดเจนอาจเปิดทางไปสู่ $105 ตามด้วยจุดพุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมใกล้ $113 ที่บันทึกไว้หลังสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านเริ่มต้นขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ WTI Oil
WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย โดยมีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอจะกดดันอุปสงค์ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร อาจรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักมีความใกล้เคียงกัน โดย 75% ของเวลาจะต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาของ WTI Oil เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
