在美联储会议纪要释放鹰派信号后，澳元跌至0.6950附近

AUD/USD在周四亚洲早盘回落至0.6965附近。
会议纪要显示，Fed官员支持9月加息决定。
澳洲联储前董事会成员表示，11月加息“是有可能的”。

周四亚洲交易时段，AUD/USD下跌至0.6965附近。在联邦公开市场委员会（FOMC）鹰派会议纪要公布后，美元（USD）兑澳元（AUD）走强。当天稍晚公布的美国上周初请失业金人数以及Fed官员讲话将成为市场关注焦点。

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根据周三公布的会议纪要，联邦储备委员会（Fed）官员预计，他们将在年底前再次加息，以遏制已连续五年多高于目标水平的通胀。

Westpac分析师表示：“FOMC会议纪要强化了伴随Fed 9月加息而来的鹰派基调，多数与会者仍认为进一步收紧政策是合适的，且几乎所有人都认为在会议召开时通胀风险偏向上行。”

上个月，Fed决策者投票决定将基准利率目标区间上调25个基点（bps）至3.75%至4%，这是自2023年7月以来的首次加息。

交易员目前预计，Fed在10月政策会议上再次加息25个基点的概率约为22%，低于9月决议后几天内约70%的水平。

澳洲联储（RBA）前董事会成员Ian Harper表示，今年进一步加息“是有可能的”，但未必很可能发生。ASX Rate Tracker显示，货币市场目前计入澳洲联储在下次董事会会议上连续加息至4.85%的概率为27%。

随着UOB转为中性且波动区间收窄，AUD反弹停滞

UOB Group策略师指出，他们此前对AUD的看空观点已经减弱，因为近期抛售动能减退，且关键支撑位守住。他们回顾称，自上月中旬以来一直看跌，但截至10月2日上周五，即期汇率报0.6930时，他们已提醒称：“AUD若进一步下跌，可能也难以触及0.6866这一主要支撑位。”

到10月5日周一，即期汇率报0.6970时，UOB观察到“下行动能开始放缓，若突破0.6985（‘强阻力’水平维持不变），将表明0.6866已难以触及。”此后，澳元升破该水平，最高触及0.6990，确认此前的下行目标短期内不太可能被测试。

鉴于这一价格走势，UOB现对AUD持中性立场，预计未来1至3周“将在0.6935至0.7020之间交易”，并认为该货币对将在这一相对狭窄的区间内盘整。

Schmid警示AI驱动的通胀，维持Fed强烈鹰派立场

Fed官员Schmid释放出明显鹰派信号，其FXS Speechtracker评分为8/10，略高于7.5/10的历史平均水平，凸显劳动力市场依然稳健，而通胀“令人沮丧”，必须果断应对。他强调，AI如今已成为推动通胀的最大因素之一，同时警告Fed的公信力正面临考验，而且尽管长期收益率上升，短端利率仍可能需要进一步收紧，这强化了通胀风险持续存在以及政策愿意维持限制性的信号。

FXS Fed Sentiment Index上升0.34点至137.91，稳处于鹰派区间，与此次讲话略强于基准的基调一致。该指数水平显著高于中性水平100，证实Schmid的言论为美元预期及更广泛的Fed政策定价增添了边际鹰派压力。

技术分析：AUD/USD短期维持看跌前景

从日线图来看，AUD/USD短期维持看跌倾向，因汇价仍位于20周期布林带中轨和100日移动均线下方。该货币对沿近期区间下半部滑落，而14日相对强弱指数（RSI）报35.57，徘徊在超卖区域上方不远处，暗示下行动能仍在，但尚未达到极端水平。

下行方面，初步支撑位于0.6890附近的20周期布林带下轨，卖方可能在此暂时停顿并进入盘整。上行方面，首个阻力位在0.7040的布林带中轨，其后是0.7050的100日移动均线；若要缓解看跌压力，需持续突破这些水平，之后才有望看向0.7190附近的布林带上轨。

（本文的技术分析是在AI工具的协助下完成的。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素会驱动澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳洲联储（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额，也都是影响因素。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是在寻求避险（risk-off）——同样会产生影响，其中risk-on通常利好AUD。

澳洲联储的决策如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要央行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，而相对较低的利率则相反。澳洲联储还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求，并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为驱动澳元走势的因素。一般而言，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为市场对该货币的总体需求会增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常还意味着澳大利亚更有可能出现正贸易差额，这同样利好AUD。