澳元因澳洲联储加息预期升温而走强
- 强劲的第二季度GDP提振了市场对RBA加息的预期，11月加息已被完全计价。
- Fed理事沃勒的鸽派言论使美国9月加息概率降至50.2%。
- 交易员正等待美国非农就业数据，预计将新增56,000个就业岗位，失业率为4.1%。
AUD/USD连续第三个交易日扩大涨幅，周五亚洲时段交投于0.7210附近。随着澳大利亚元（AUD）在强劲经济增长数据支撑下获得坚实支持，市场对即将加息的预期升温，该货币对上行动能增强。
澳大利亚经济在第二季度表现出乎意料地强劲，进一步强化了市场对澳大利亚储备银行（RBA）可能在今年早些时候三次加息后恢复货币紧缩的看法。因此，在GDP数据公布后，市场对本月加息的概率从49%升至58%，而11月利率上调至4.60%目前已被完全计价。
澳大利亚贸易顺差收窄，6月数据被上修
Rabobank指出，澳大利亚周四公布的7月贸易数据表明，月度贸易顺差“虽小但符合预期地收窄”，同时“6月数据被上修”。该行强调，7月顺差小幅收窄与6月修正后数据走强的组合，将因其对澳大利亚对外收支走势所释放的信号而受到密切关注。
相反，在Fed理事Christopher Waller表示，如果即将公布的通胀数据没有重大意外，他倾向于在9月会议上维持利率不变后，美元（USD）面临压力。沃勒的鸽派言论与前一周主席Kevin Warsh所释放的鹰派基调形成鲜明对比。在这些言论发表后，CME FedWatch工具显示，市场隐含的Fed 9月加息概率降至50.2%，较前一天的63.2%大幅下滑。
市场参与者目前正将注意力转向即将公布的美国8月就业报告，以寻找进一步的方向性线索。目前预测显示，非农就业人数（NFP）将增加56,000人，而失业率预计将维持在4.1%不变。
技术分析：AUD/USD守在移动均线上方
在日线图上，AUD/USD报0.7212，维持建设性的看涨基调，因其位于9周期和50周期指数移动平均线（EMA）上方。较短周期EMA位于较长周期EMA上方，表明上行偏向持续；与此同时，14日相对强弱指数（RSI）接近67，使该货币对保持在积极区域，但尚未发出极度超买信号，暗示目前上行动能依然完好。
下行方面，初步支撑位见于0.7173附近的9周期EMA，若出现修正性回调，0.7085附近的50周期EMA将提供更深一层的动态支撑。再往下看，更远的水平支撑位在0.6667，只有当前看涨结构明显瓦解时，该水平才会进入视野。
（本文的技术分析是在AI工具的协助下撰写的。了解更多。）
澳大利亚元常见问题
影响澳大利亚元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石——的价格。其最大贸易伙伴中国的经济状况也是一个因素，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是寻求避险资产（risk-off）——同样也是一个因素，其中risk-on通常利好AUD。
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳大利亚元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要中央银行相比，相对较高的利率会支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷条件，前者利空AUD，后者利好AUD。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳大利亚元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，其会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求，并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳大利亚元及其相关货币对。
根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1,180亿美元，而中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳大利亚元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，AUD也会上涨，因为对该货币的总需求会增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。更高的铁矿石价格通常还意味着澳大利亚更有可能实现正贸易差额，这同样利好AUD。
贸易差额，即一个国家出口收入与进口支出之间的差额，是另一个可能影响澳大利亚元价值的因素。如果澳大利亚生产的是市场高度需求的出口商品，那么其货币将仅仅因为外国买家为购买这些出口商品而创造的额外需求，超过其购买进口商品的支出，而获得升值。因此，正的净贸易差额会增强AUD，而当贸易差额为负时则会产生相反效果。
