Mexikanischer Peso erholt sich, doch Iran-Risiken drohen für Wochenverlust zu sorgen

• USD/MXN fällt auf 18,66, doch dem Peso droht ein Wochenverlust von über 1 %.
• Mexikos Wirtschaftsaktivität wächst im Vorjahresvergleich um 3,3 % und übertrifft damit frühere Werte.
• Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember erreicht vor FOMC-Entscheidung und PCE-Daten 78 %.

Der mexikanische Peso legt gegenüber dem US-Dollar im Tagesverlauf um rund 0,32 % zu. Dennoch dürfte er die Woche mit einem Verlust von mehr als 1 % beenden, während die Risikobereitschaft angesichts einer möglichen Eskalation des Nahostkonflikts nachlässt. USD/MXN notiert bei 18,66, nachdem das Währungspaar zuvor 18,80 erreicht hatte.

USD/MXN gibt nach: Robuste Wirtschaftsaktivität in Mexiko gleicht geopolitische Unsicherheit vor Fed-Entscheidung aus

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert weiter. US-Präsident Donald Trump erklärte: „Wir könnten eine weitere Operation gegen den Iran durchführen.“ Unterdessen greifen die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Schiffe an, die „illegale Routen“ in der Straße von Hormus nutzen. Zugleich belasteten Gefechte zwischen den Huthi und Saudi-Arabien die Marktstimmung zusätzlich.

In Mexiko zeigten die veröffentlichten Konjunkturdaten, dass die Wirtschaftsaktivität im August gegenüber dem Vormonat um 0,6 % gestiegen ist, gemessen am Indikator der gesamtwirtschaftlichen Aktivität (IGAE). Im Vorjahresvergleich betrug der Anstieg 3,3 %. Die Zahlen werden üblicherweise vor den Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht.

In den USA sank der Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan im Oktober leicht von 48,1 auf ein Fünfmonatstief von 48. Hintergrund waren steigende Energiepreise und die Erwartung der Verbraucher, dass die Fed die Zinsen länger auf einem höheren Niveau halten wird. Die Inflationserwartungen blieben unverändert, lagen aber weiterhin über dem 2-%-Ziel der Fed: bei 4,7 % für die kommenden zwölf Monate und bei 3,5 % für den Fünfjahreshorizont.

Die US-Einkaufsmanagerindizes von S&P Global zeigten einen Anstieg der Aktivität im verarbeitenden Gewerbe von 55,9 auf 56 sowie eine Abschwächung im Dienstleistungssektor von 58,8 auf 57,9. Dies entsprach den Analystenerwartungen.

In der vergangenen Woche fielen die US-Inflationsdaten sowohl auf Erzeuger- als auch auf Verbraucherseite hoch aus und ebneten damit den Weg für eine weitere geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank Fed. Dennoch schlossen Anleger eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche aus. Für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit laut Prime Terminal jedoch bei 78 %.

In der kommenden Woche steht in den USA die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve auf dem Programm. Anschließend wird das bevorzugte Inflationsmaß der Fed veröffentlicht, der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE).

In Mexiko steht am Freitag, dem 30^. Oktober, die Veröffentlichung der BIP-Zahlen an.

USD/MXN-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert USD/MXN bei 18,6532 und setzt seinen Anstieg deutlich oberhalb der eng beieinanderliegenden einfachen gleitenden Durchschnitte um 17,5753 sowie der ehemaligen Abwärtstrend-Widerstandslinie fort, die nun nahe 14,8414 als Unterstützung dient. Diese Konstellation hält die kurzfristige Tendenz bullisch, wobei sich das Währungspaar deutlich über der horizontalen Unterstützung bei 16,8866 behauptet. Der Relative-Stärke-Index (14) liegt bei 70,48 und bewegt sich damit an der Schwelle zum überkauften Bereich. Dies deutet darauf hin, dass der Aufwärtsdruck zwar weiterhin überwiegt, die Rally jedoch anfällig für Konsolidierungsphasen oder leichte Korrekturrücksetzer sein könnte.

Auf der Unterseite dürfte zunächst im Bereich der gebündelten einfachen gleitenden Durchschnitte um 17,58 Nachfrage aufkommen. Diese untermauern die übergeordnete bullische Struktur, bevor die horizontale Unterstützung bei 16,89 ins Blickfeld rückt. Tiefere Rücksetzer dürften weiterhin an der durchbrochenen Abwärtstrendlinie nahe 14,84 Halt finden. Da im aktuellen Chartbild unmittelbar oberhalb keine nennenswerten Widerstände liegen, könnte der Kurs weiterhin höhere Niveaus testen, solange USD/MXN über der Unterstützungszone bei 17,58 bleibt.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)