ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าจากจุดสูงสุดล่าสุด ขณะโอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก่อนการเผยข้อมูล CPI

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า 0.24% ในวันจันทร์ แต่ยังยืนเหนือ 0.7000 หลังแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน
ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย
นักลงทุนรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียและผลการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ

AUD/USD ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7015 ณ เวลาที่เขียนรายงาน ลดลง 0.24% ในวันดังกล่าว คู่เงินนี้ย่อตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนในช่วงก่อนหน้าของวัน ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจหลายรายการในสัปดาห์นี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อาจได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง

ความคาดหวังดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลัง Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA แสดงความเห็นที่ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดเมื่อไม่นานมานี้ โดยเตือนว่ายังไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้อย่างเต็มที่ เธอระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจมีความจำเป็น โดยเฉพาะท่ามกลางความเสี่ยงที่แรงกดดันเงินเฟ้อจากต่างประเทศจะฝังตัวในเศรษฐกิจออสเตรเลีย

ภายใต้สถานการณ์นี้ นักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในวันพุธอย่างใกล้ชิด หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อาจตอกย้ำความคาดหวังว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก และช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากแรงกดดันด้านราคาชะลอลงมากกว่าคาด อาจลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและกดดันค่าเงิน

ทางฝั่งสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังฟื้นตัวต่อจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ได้อย่างยากลำบาก หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงและความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายกำลังจำกัดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ และอาจกระตุ้นความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง

ตลาดยังหันมาจับตาผลการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันพุธ หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน นักลงทุนจะพิจารณาสัญญาณชี้นำของธนาคารกลางเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างใกล้ชิด

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีข้อมูลสำคัญรอเปิดเผยหลายรายการ โดยวันพฤหัสบดีจะมีการเผยแพร่ประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญที่เฟดติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนมุมมองคาดการณ์ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในอนาคต และกระตุ้นให้ AUD/USD กลับมาผันผวนอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ

ความเสี่ยงที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ TD ชี้ถึงท่าทีที่เข้มงวดขึ้นและโอกาสปรับขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

TD Securities ระบุว่า ตลาด “สะท้อนความเสี่ยงที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งไว้ในราคาน้อยเกินไป” แม้บทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ของธนาคาร ซึ่งเผยแพร่หลังรายงานการประชุม RBA เดือนกันยายน ยังคงคาดการณ์ว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ เมื่อกลับมาที่สำนักงาน ทีมงานของ TD “ได้ฟังบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการของรองผู้ว่าการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และไม่มีข้อกังขาใด ๆ ในประเด็นนี้ ความเห็นของเขาส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด” ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนท่าทีอย่างชัดเจน

TD เน้นย้ำว่า “ความเห็นที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดของรองผู้ว่าการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นก่อนการเปิดเผย CPI ไตรมาส 3 ในสัปดาห์นี้” และ “จังหวะเวลาของการแสดงความเห็นเชิงเข้มงวดครั้งนี้แตกต่างจากความเห็นเชิงเข้มงวดของเขาในเดือนมีนาคมปีนี้และช่วงต้นเดือนที่แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นหลังข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง” ทีมงานมองว่าลำดับเหตุการณ์เช่นนี้เปลี่ยนภาพความเสี่ยงด้านนโยบายสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงอย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านข้อมูล TD Securities “คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายของไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 0.92% เมื่อเทียบรายไตรมาส สูงกว่าที่ธนาคารกลางคาดไว้ที่ 0.85%” พร้อมระบุว่า “ในทางทฤษฎี ตัวเลขนี้น่าจะเพียงพอให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากธนาคารกลางได้ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วในการประชุมเดือนกันยายน” อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของ TD “ความเห็นของรองผู้ว่าการ Hauser ที่กล่าวถึงข้างต้นเปิดโอกาสอย่างชัดเจนที่ธนาคารกลางจะใช้ชุดประมาณการเงินเฟ้อฉบับปรับปรุงในรายงานนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายนเป็นเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนั้น” ด้วยเหตุนี้ TD จึงสรุปว่า “โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยควรสูงกว่าระดับ 60% ที่ตลาดสะท้อนไว้ในราคาขณะนี้”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7018 และยังเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยในระยะสั้น โดยราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.7020 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.7040 คู่เงินนี้ยังซื้อขายเหนือเส้น SMA 200 ช่วงเวลาซึ่งสะท้อนแนวโน้มระยะยาวกว่าที่ 0.6990 แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) คาบ 14 ที่อยู่ใกล้ระดับ 41 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงและราคาอยู่ในช่วงปรับฐาน ขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.7013 ตามด้วยแนวรับแนวนอนที่ 0.6994 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.6990 ซึ่งร่วมกันเป็นโซนแรงซื้อสำคัญที่ฝั่งผู้ซื้อต้องรักษาไว้ ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.7020 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.7040 หากราคาทะลุและยืนเหนือระดับเหล่านี้ได้ จะช่วยบรรเทาแรงขายในปัจจุบันและเปิดทางให้ราคากลับไปทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นบนกราฟรายชั่วโมง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

บทความถัดไป