คาดการณ์รายสัปดาห์ของ Bitcoin: BTC ถอยลงท่ามกลางแรงกดดันมหภาคที่เพิ่มขึ้น

• Bitcoin ร่วงลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์นี้ โดยซื้อขายอยู่แถว $76,900 ในวันศุกร์ หลังไม่สามารถปิดเหนือเส้น SMA 50 สัปดาห์ใกล้ระดับ $79,700 ได้
• Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐกำลังจะยุติสถิติเงินทุนไหลเข้า 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมียอดเงินทุนไหลออกสุทธิ $449.44 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี
• PPI ของสหรัฐที่ร้อนแรงกว่าคาดช่วยหนุนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่เบาะแสสุดท้ายอยู่ที่รายงาน CPI ของสหรัฐในวันศุกร์

Bitcoin (BTC) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยปรับตัวลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์นี้ และซื้อขายอยู่แถว $76,900 ณ เวลาที่เขียนในวันศุกร์ อุปสงค์จากสถาบันเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง เนื่องจาก Spot BTC Exchange Traded Funds (ETFs) กำลังจะยุติสถิติเงินทุนไหลเข้า 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมียอดเงินทุนไหลออกสุทธิเกือบ $500 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาดได้เสริมความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งยิ่งจำกัดการฟื้นตัวของ BTC

ขณะนี้เทรดเดอร์จับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันศุกร์เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งอาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของราชาแห่งคริปโต

อุปสงค์จากสถาบัน ชะลอตัวลง

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin แสดงสัญญาณอ่อนแรงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot ETFs กำลังจะยุติสถิติเงินทุนไหลเข้า 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมียอดเงินทุนไหลออกสุทธิ $449.44 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี หากการไถ่ถอนเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อและรุนแรงขึ้นในวันศุกร์ BTC อาจเผชิญการปรับฐานเพิ่มเติม

ทุกสายตาจับจ้องข้อมูล CPI ของสหรัฐ

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงกดดัน Bitcoin สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า PPI ทั่วไปเร่งตัวขึ้นสู่ 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม จาก 4.8% ของเดือนก่อนหน้าที่มีการปรับทบทวนขึ้น และสูงกว่าประมาณการที่ 5.3% 

เมื่อหักหมวดอาหารและพลังงานออก ตัวเลขพื้นฐานออกมาตรงตามคาดและเพิ่มขึ้น 4.6% YoY จาก 4.3% ในเดือนกรกฎาคม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง และตอกย้ำคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในสัปดาห์หน้า

ตามกราฟ CME FedWatch Tool ด้านล่าง ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนที่กำลังจะมาถึง พุ่งขึ้นสู่เกือบ 70% จาก 60% ในสัปดาห์ก่อน

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันศุกร์ หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง ก็อาจผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจกดดัน Bitcoin เพิ่มเติม

ความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมันและจำกัด BTC

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐและอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงหนุนราคาพลังงาน บั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง และกดดันราชาแห่งคริปโต

อิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ 10 ลำบริเวณรอบช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากสหรัฐประกาศว่าได้จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยึดเมืองโมคาในทะเลแดงซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ขยายการควบคุมเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบ และเพิ่มความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันที่อาจยืดเยื้อ

ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กล่าวว่า สงครามกับอิหร่านมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 

พัฒนาการเหล่านี้ได้ผลักดันราคาน้ำมันดิบขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง และเพิ่มแรงกดดันต่อ BTC

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: ไม่สามารถปิดเหนือเส้น SMA 50 สัปดาห์ได้

ราชาแห่งคริปโตถูกปฏิเสธที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ $79,668 ในสัปดาห์นี้ โดยปรับฐานลงมากกว่า 4% และซื้อขายที่ $76,943 ณ เวลาที่เขียนในวันศุกร์

หาก BTC ยังคงปรับฐานต่อไป และเส้น SMA 50 วันที่ $79,668 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ราชาแห่งคริปโตอาจขยายการปรับลงไปสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $70,000

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายสัปดาห์บริเวณ 55 แสดงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อยโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นยังคงมีอยู่แม้มีแนวต้านอยู่ใกล้เคียง

ในทางกลับกัน หาก BTC ฟื้นตัวและปิดเหนือเส้น SMA 50 สัปดาห์ที่ $79,668 ได้ในกรอบรายสัปดาห์ ก็อาจขยายการปรับขึ้นไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,599 (ลากจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ไปยังจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) ตามด้วยเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,312

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกแบบขาขึ้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $70,800 ถึง $72,900 โครงสร้างนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงอยู่ แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด

RSI ที่ราว 54 ได้คลายตัวออกจากเขตซื้อมากเกินไป และขณะนี้ส่งสัญญาณโมเมนตัมเป็นกลางถึงบวก ขณะเดียวกัน MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นกำลังชะลอลง แต่ยังไม่ถึงขั้นกลับทิศโครงสร้างขาขึ้นหลัก

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ $85,000 ซึ่งจำกัดการขยายตัวของฝั่งขาขึ้นในระยะสั้น เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถผลักดันให้ปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

ในด้านล่าง อุปสงค์แรกปรากฏบริเวณกลุ่มเส้น EMA โดยมีเส้น EMA 200 วันใกล้ $72,866 และเส้น EMA 50 วันใกล้ $72,871 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกหลายชั้น ตามด้วยเส้น EMA 100 วันที่ราว $70,822 ต่ำกว่านั้นมีแนวรับแนวนอนที่ $66,500 และถัดไปที่ $62,300 ซึ่งเป็นระดับที่มีแนวโน้มจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว หากเกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)