น้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากเหตุระเบิดครั้งใหม่ในอิหร่านตอนใต้
- WTI ทำจุดสูงสุดของรอบการซื้อขายเหนือ $88.70 เล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม
- ปรับขึ้นมากกว่าหนึ่งดอลลาร์กับอีกหนึ่งในสี่ภายในแท่งเวลา 5 นาทีสามแท่ง
- มีรายงานเหตุระเบิดที่ Chabahar ซึ่งเป็นท่าเรืออิหร่านแห่งเดียวที่อยู่นอกช่องแคบ
น้ำมันดิบพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของรอบการซื้อขายแบบเส้นตรง โดย West Texas Intermediate (WTI) ทรงตัวใกล้ $87.50 ตลอดช่วงบ่าย ก่อนจะทะยานขึ้นมากกว่าหนึ่งดอลลาร์กับอีกหนึ่งในสี่ภายในแท่งเวลา 5 นาทีติดต่อกันสามแท่ง ไปซื้อขายเหนือ $88.50 เล็กน้อย รายงานเหตุระเบิดที่ Chabahar, เกาะ Qeshm และ Bandar Abbas ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันนั้น และ Brent ก็พุ่งตามขึ้นไปใกล้ $93.50
WTI กราฟ 5 นาที
ตลาดกำลังซื้อขายบนสมมติฐานของปฏิบัติการ ไม่ใช่เหตุการณ์เพียงคืนเดียว
การรีไพรซ์ขึ้นอย่างฉับพลันจากรายงานความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอาจดูแปลก จนกว่าจะได้อ่านรายละเอียดของแหล่งข่าว รายงานที่อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สามรายระบุว่า ประธานาธิบดีกำลังพิจารณาแผนของกองบัญชาการกลางสำหรับการโจมตีแบบจำกัดภายในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งอิหร่านจากการฟื้นฟูขีดความสามารถด้านเรดาร์และขีปนาวุธที่ใช้คุกคามการเดินเรือ เหตุระเบิดที่มีรายงานในวันนี้ดูเหมือนเป็นสัญญาณว่าแผนดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ปฏิบัติการที่มีเป้าหมายทางทหารชัดเจนและไม่มีการประกาศวันสิ้นสุด ย่อมถูกตีราคาต่างจากการตอบโต้เพียงคืนเดียวอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นพร้อมกันในทันที แทนที่จะค่อย ๆ ไต่ขึ้น ส่วนที่น่าลำบากสำหรับผู้ที่ไล่ราคาคือเป้าหมายของปฏิบัติการนั้นเอง แผนนี้มีขึ้นเพื่อทำให้ช่องแคบกลับมาเดินเรือผ่านได้ ดังนั้นหากแผนนี้ได้ผล ผลลัพธ์สุดท้ายคือจะมีน้ำมันเคลื่อนย้ายมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง
สัญญาณบ่งชี้อยู่ที่สเปรด
Brent สะท้อนราคาน้ำมันทางทะเล ขณะที่ WTI สะท้อนราคาน้ำมันที่อยู่บนบกที่ Cushing ดังนั้นหากเกิดการสูญเสียอุปทานในอ่าวอย่างแท้จริง สิ่งแรกที่ควรเห็นคือ Brent ปรับตัวขึ้นนำห่างจากคู่เทียบฝั่งสหรัฐฯ แต่ยังไม่เกิดขึ้น WTI ทะลุจุดสูงสุดของเดือนสิงหาคมขึ้นไปมากกว่าหนึ่งดอลลาร์ ขณะที่ Brent ทะลุระดับเดียวกันของตัวเองขึ้นไปไม่ถึงครึ่งดอลลาร์ และช่องว่างระหว่างทั้งสองยังคงอยู่ต่ำกว่า $5.00 เล็กน้อย
สิ่งที่ถูกโจมตียิ่งทำให้สเปรดที่ทรงตัวเช่นนี้ดูแปลกมากขึ้น เพราะ Chabahar เป็นท่าเรือมหาสมุทรแห่งเดียวของอิหร่านที่อยู่นอกอ่าวเปอร์เซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซบนอ่าวโอมาน และนับตั้งแต่เดือนเมษายนก็ถูกใช้เป็นทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดล้อมทางเรือ โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มารวมตัวนอกชายฝั่ง และมีการขนถ่ายสินค้าจากเรือสู่เรือนอกแนวลาดตระเวน การโจมตีที่นั่นคือการโจมตีขีดความสามารถในการส่งออก ไม่ใช่ขีดความสามารถในการขนส่งผ่าน ซึ่งต่างกันระหว่างน้ำมันที่ล่าช้ากับน้ำมันที่หายไปจากตลาด
เตหะรานได้วางกรอบคำตอบไว้แล้ว โดยประธานรัฐสภาของประเทศเตือนในสัปดาห์นี้ว่า หากอิหร่านถูกห้ามส่งออกผ่านอ่าวเปอร์เซีย ก็จะไม่มีผู้ผลิตรายอื่นส่งออกได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ยังไม่ได้รับการยืนยัน และยังไม่มีการประเมินความเสียหาย ดังนั้นตลาดจึงกำลังซื้อขายบนความตั้งใจ มากกว่าการขาดแคลนอุปทานจริง
ระดับที่ต้องจับตา
แนวต้าน: จุดสูงสุดของรอบการซื้อขายเหนือ $88.70 เล็กน้อยเป็นระดับจำกัดการขึ้นของราคา โดยระดับเลขกลมแรกถัดไปคือ $89.00 หลังจากนั้น จุดพุ่งขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเหนือ $92.00 เล็กน้อยคือระดับสำคัญถัดไป และระดับเทียบเท่าของ Brent อยู่ใกล้ $96.00
แนวรับ: จุดสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ถูกยึดคืนมาได้ซึ่งอยู่ต่ำกว่า $87.50 เล็กน้อย คือระดับที่การเบรกเอาต์ที่แท้จริงต้องป้องกันไว้ให้ได้เมื่อมีการย่อตัวกลับมาทดสอบ โดยมีจุดต่ำสุดของรอบการซื้อขายเหนือ $85.00 เล็กน้อยอยู่ด้านล่างลงไป ย้อนกลับไปอีก ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ใกล้ $82.00 รองรับการปรับขึ้นทั้งหมดของเดือนสิงหาคม
มุมมอง: ยังเป็นขาขึ้นตราบใดที่ $87.50 ยังยืนได้ในช่วงย่อตัว โดยมีจุดสูงสุดปลายเดือนกรกฎาคมเหนือ $92.00 เป็นเป้าหมาย ค่า Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) บนกราฟ 5 นาทีใกล้ 98 บ่งชี้ว่าการพุ่งขึ้นรอบนี้เริ่มหมดแรงแล้ว และการเคลื่อนไหวถัดไปมีแนวโน้มลงก่อนขึ้น ขณะที่ค่าบนกราฟรายวันใกล้ 73 ยังมีพื้นที่ให้ขึ้นต่อได้ การยืนยันมุมมองผิดทางจะเกิดขึ้นหากราคาปิดรายวันต่ำกว่า $87.00
WTI กราฟรายวัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่ออยู่เสมอ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปทานและอุปสงค์ที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยปกติผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกันไม่เกิน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบก็จะตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
