การคาดการณ์ราคา EUR/USD: ผู้ซื้อมองหาการทะลุเหนือเส้น SMA 200 วันอย่างชัดเจน

EUR/USD ยังคงมีอคติเชิงบวกตราบใดที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่สำคัญ
คู่เงินนี้กำลังทดสอบเส้น SMA 200 วัน โดยจำเป็นต้องทะลุผ่านอย่างชัดเจนเพื่อเสริมมุมมองขาขึ้น
RSI ชี้สูงขึ้น ขณะที่ฮิสโตแกรมของ MACD ที่จางลงส่งสัญญาณว่าแรงขายกำลังผ่อนคลาย

EUR/USD เผชิญแรงกดดันในการต่อยอดการปรับขึ้นก่อนหน้าในวันพุธ หลังการประกาศซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐจุดชนวนความผันผวนระยะสั้น ส่งให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้น และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ลดช่วงขาดทุนลง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันฝั่งขาขึ้นอย่างจริงจังก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี ณ เวลาที่เขียน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 1.1640 ขณะที่พยายามยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 1.1633

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า การคาดการณ์ด้านนโยบายยังคงสนับสนุนอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจของ ECB ในสัปดาห์นี้ โดย “การขึ้นดอกเบี้ย 25 bps...ถูกคาดหมายไว้อย่างเต็มที่ในการประชุมวันพฤหัสบดี และอีก 25 bps...ได้ถูกสะท้อนในราคาไว้แล้วสำหรับเดือนธันวาคม” พวกเขา “คาดว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในโทน hawkish ในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ประธาน Lagarde เปิดเผยประมาณการล่าสุดและส่งสัญญาณถึงความกังวลต่อความเสี่ยงด้านขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวล่าสุดของ EUR/USD

Scotiabank อธิบายว่าโทนโดยรวมเป็น “neutral/bullish” โดยการดีดตัวล่าสุดของยูโรนั้น “ยังไม่มั่นคงและมีนัยจำกัด แต่ก็ยังคงมีอยู่ ขณะที่ราคาสปอตทดสอบระดับสูงสุดเล็กน้อยในรอบหนึ่งสัปดาห์บริเวณช่วงกลาง 1.16” ตัวชี้วัดโมเมนตัมก็กำลังปรับดีขึ้นเช่นกัน โดยธนาคารชี้ว่า “RSI อยู่ในบริเวณช่วงบนของระดับ 50 และกำลังไต่สูงขึ้น ซึ่งเอนเอียงไปสู่การปรับขึ้นเพิ่มเติมในระยะใกล้”

ในมุมมองทางเทคนิค EUR/USD ยังคงมีอคติเชิงบวก โดยคู่เงินยังยืนเหนือเส้น SMA 50 วันและ 100 วัน และอยู่เหนือเส้น SMA 200 วันเพียงเล็กน้อย ราคาได้ก่อตัวเป็นลำดับของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น นับตั้งแต่ฟื้นตัวจากต่ำกว่า 1.1400 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และขึ้นไปเหนือ 1.1700 ชั่วคราวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ว่าอาจกำลังก่อตัวจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอีกครั้งเหนือเส้น SMA 100 วัน แม้ว่าฝั่งซื้อยังคงต้องการการทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอย่างเด็ดขาดเพื่อเสริมมุมมองขาขึ้น

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันทรงตัวเหนือระดับเป็นกลางที่ 50 และชี้สูงขึ้นใกล้ 58 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแรงแต่ยังไม่มากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย แม้ว่าฮิสโตแกรมสีแดงที่จางลงจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาลงกำลังผ่อนคลาย

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอน 1.1700 ตามด้วยอุปสรรคที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณ 1.1800 ส่วนด้านขาลง เส้น SMA 200 วันใกล้ 1.1633 เป็นแนวรับทันที ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 1.1561 และเส้น SMA 50 วันที่ 1.1522 การปรับตัวลงลึกกว่านี้อาจเปิดทางไปสู่ระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่ 1.1400

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักของ ECB คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น มักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ใช้ประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดอย่าง GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดี่ยวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะกดดันสกุลเงิน

บทความถัดไป