คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: ฝั่งกระทิงคุกคามโครงสร้างขาลงหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย

XAG/USD พุ่งขึ้น ขณะที่ RSI กลับขึ้นมายืนเหนือระดับเป็นกลาง
การทะลุเหนือ $66.56 เปิดทางสู่แนวต้านที่ $67.00 และ $70.00
การหลุดต่ำกว่า neckline จะทำให้แรงกดดันขาลงกลับมาอีกครั้งสู่ $62.86 และ $60.00

Silver พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบห้าวันเหนือ $66.00 ในวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธ ขณะเดียวกัน การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังกดดัน Greenback ซึ่งยังคงยืนเหนือระดับบวกในช่วงต้น แต่แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $65.41 เพิ่มขึ้นกว่า 3.90%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดการณ์ราคา XAG/USD: มุมมองทางเทคนิค

แม้ว่ารูปแบบกราฟ ‘head-and-shoulders’ ยังคงมีผลอยู่ แต่การทะลุผ่าน ‘neckline’ ที่อาจเกิดขึ้นสามารถลบล้างโครงสร้างขาลงนี้ได้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังก่อตัว โดย RSI ทะลุระดับเป็นกลางที่ 50 และยังคงปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ แนวต้านแรกของ XAG/USD อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $66.56 หากทะลุระดับดังกล่าวได้ จะเปิดทางสู่ระดับ $67.00 ขณะที่โลหะสีขาวเริ่มต้นการฟื้นกลับไปทวงคืนระดับ $70.00 เหนือระดับเหล่านี้ยังมีเส้น SMA 200 วันที่ $73.16 เป็นแนวต้านถัดไป

ในทางกลับกัน หาก Silver ร่วงลงต่ำกว่า neckline ของรูปแบบ ‘head and shoulders’ ก็อาจเปิดทางให้แนวโน้มขาลงกลับมาดำเนินต่อได้ แนวรับแรกจะอยู่ที่เส้น SMA 50 วันที่ $62.86 ตามด้วยจุดต่ำสุดสวิงของวันที่ 23 มีนาคมที่ $61.01 ก่อนถึงระดับ $60.00 ต่ำกว่าแนวรับถัดไปคือเป้าหมายตามการวัดของรูปแบบ ‘head-and-shoulders’ บริเวณใกล้ $55.00.s

กราฟราคา XAG/USD – รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นทั้งแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของ Silver ในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีปริมาณมากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงมักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป