คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: ปรับตัวลงหลังจากแตะระดับซื้อมากเกินไป
- WTI Oil ร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์ทยอยทำกำไรหลังจากราคาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม
- ราคายังคงยืนเหนือเส้น SMA หลักทั้งหมดได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ RSI อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากเขตซื้อมากเกินไป
- ระดับ $100 จำกัดอัพไซด์ในระยะสั้น ขณะที่โซน $90-$92 เป็นแนวรับเบื้องต้น
West Texas Intermediate (WTI) Oil เผชิญแรงขายอย่างหนักในวันศุกร์ เนื่องจากเทรดเดอร์ล็อกกำไรหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงที่ผลักดันให้เกณฑ์อ้างอิงของสหรัฐแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ WTI ซื้อขายอยู่บริเวณ $96.50 ลดลงราว 4% ในวันดังกล่าว
แม้จะมีการย่อตัวระหว่างวัน แต่ WTI ยังคงมีแนวโน้มปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางยังคงทำให้ความกังวลด้านอุปทานอยู่ในระดับสูง และมีการสะท้อนเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จำนวนมากไว้ในตลาดพลังงานแล้ว
การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัดอย่างรุนแรง โดยมีเรือเพียง 7 ลำที่ผ่านเส้นทางน้ำดังกล่าวในวันพฤหัสบดี ลดลงจาก 11 ลำในวันพุธ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันล่าสุดที่ 15 ลำอย่างมาก ตามข้อมูลการขนส่งที่ Reuters อ้างถึง
อย่างไรก็ตาม Financial Times รายงานก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจากอิหร่านและประเทศอ่าวอาหรับกำลังเตรียมพบกันที่โอมาน เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวในการบริหารจัดการการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บนกราฟรายวัน WTI ยังคงมีอคติขาขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเรียงตัวแผ่ออกอยู่ใต้ตลาดและช่วยตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นพื้นฐาน
โมเมนตัมยังคงเข้าข้างฝั่งซื้อ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากเขตซื้อมากเกินไป แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้ 66 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นยังคงอยู่ ขณะเดียวกัน Average Directional Index (ADX) ที่ราว 25 ชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งปานกลาง
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $100.00 ตามด้วย $105.00 หากสามารถทะลุเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดของเดือนมีนาคมบริเวณ $113.28 ซึ่งทำไว้ไม่นานหลังสงครามสหรัฐ-อิหร่านเริ่มต้นขึ้น
ในด้านขาลง บริเวณ $90.00-$92.00 เป็นแนวรับทันที ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $85 ต่ำกว่านั้น เส้น SMA 50 วันที่ $82 และเส้น SMA 200 วันที่ $78 อาจเป็นแนวรับเพิ่มเติมได้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ WTI Oil
WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ โดยถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ทางแยกท่อส่งของโลก” อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่ออยู่เสมอ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกัน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาของ WTI Oil เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
