คาดการณ์ราคา WTI: ฝั่งขาขึ้นดูเหมือนยังลังเลใกล้ระดับ $89.00 ท่ามกลางความเสี่ยงด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง

WTI ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากบริเวณต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ แม้ยังขาดแรงหนุนเชิงบวกที่ชัดเจน
ความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลงช่วยหักล้างความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และจำกัดอัพไซด์ของน้ำมันดิบ
ภาพทางเทคนิคที่ผสมผสานกันบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะตามทิศทางในสินค้าโภคภัณฑ์นี้

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบสหรัฐอ้างอิง – ขยับสูงขึ้นระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียในวันอังคาร กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ $89.00 และยุติการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสองวัน อย่างไรก็ดี น้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ส่งสัญญาณคละกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ท่ามกลางความเสี่ยงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจยกระดับขึ้นอีก ซึ่งช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม การส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ยังแข็งแกร่ง ประกอบกับการระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉินของกลุ่ม G7 ได้ช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทาน และอาจจำกัดการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์นี้

จากมุมมองทางเทคนิค ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบดูเหมือนจะยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงได้แล้ว อย่างไรก็ดี ยังจำเป็นต้องเห็นแรงอ่อนตัวต่อเนื่องต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับลงเพิ่มเติม ท่ามกลางออสซิลเลเตอร์ที่ยังให้สัญญาณคละกันบนกราฟดังกล่าว

อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 46 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ซบเซาและอยู่ในภาวะสะสมตัว มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ดังนั้น เส้น SMA 200 ช่วงที่ $90.60 อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ก่อนถึงระดับ Fibo. retracement 23.6% ที่ $93.62

จุดอ้างอิงของวัฏจักรขาขึ้นใกล้ $101.85 เป็นเป้าหมายฝั่งบวกที่ค่อนข้างไกล และไม่น่าจะถูกทดสอบ เว้นแต่ราคาน้ำมันดิบจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวต้านระยะกลางและทรงตัวได้ ขณะเดียวกัน แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ $88.52 โดยมีระดับลึกลงไปที่ 50.0% ใกล้ $84.40 และ Fibo. 61.8% ที่ $80.29 หากแรงขายยังคงต่อเนื่อง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

WTI Oil คืออะไร?

WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” ตามลำดับ เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถนำไปกลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกา และกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” โดยเป็นราคามาตรฐานอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจเป็นปัจจัยที่หนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป