คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: ปรับตัวลงสู่ $91.50 ขณะที่ความกังวลในตะวันออกกลางช่วยจำกัดการปรับตัวลง

WTI พยายามต่อยอดการฟื้นตัวที่ทำได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาได้อย่างยากลำบาก
ภาวะเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเป็นแรงหนุนต่อสินค้าโภคภัณฑ์และจำกัดการปรับตัวลงที่ลึกกว่านี้
ภาพทางเทคนิคที่ผสมผสานกันบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะตามทิศทาง

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ – เผชิญแรงขายบางส่วนในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ ทำให้สถิติปรับขึ้นติดต่อกันสองวันสิ้นสุดลง และหยุดการฟื้นตัวจากบริเวณใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ของวันก่อนหน้า ปัจจุบันน้ำมันดิบชนิดนี้ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $91.50 ลดลง 0.45% ในวันดังกล่าว แม้แรงขาลงดูเหมือนจะถูกจำกัด ท่ามกลางความเสี่ยงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะยกระดับขึ้นอีก

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในพัฒนาการล่าสุด Wall Street Journal รายงานว่า Pentagon อาจส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีชุดที่สาม พร้อมทหารเรือและนาวิกโยธิน 10,000 นาย ไปยังอ่าวเปอร์เซียในเร็ว ๆ นี้ แยกกันนั้น Iran’s Persian Gulf Strait Authority (PGSA) ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กล่าวเมื่อวันพุธว่าเขาจะตัดสินใจในเร็ว ๆ นี้ว่าจะโจมตีอิหร่านหรือไม่ และเสริมว่าสงครามจะยุติลงในไม่ช้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ปัจจัยนี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในตลาดอย่างชัดเจน และน่าจะเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบ

จากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบยังคงถูกกดไว้โดยโครงสร้างแนวโน้มระยะยาว โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงที่ $94.08 และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $93.28 เป็นแนวต้านด้านบน โครงสร้างนี้ทำให้อคติระยะสั้นยังคงเป็นขาลง แม้ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะส่งสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้าง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ทรงตัวในแดนเป็นกลางค่อนไปทางบวกใกล้ระดับ 53 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่เหนือศูนย์พร้อมฮิสโตแกรมเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้เพียงความพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยภายในช่วงการปรับฐานในภาพกว้าง

ขณะเดียวกัน แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% ที่ $90.59 ตามด้วยระดับ Fibo. retracement 61.8% ที่ $87.89 ซึ่งร่วมกันกำหนดโซนอุปสงค์ใกล้เคียงก่อนถึงระดับที่ลึกลงไปที่ $84.06 และ $79.18 ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ $93.28 ก่อนถึงเส้น SMA 100 ช่วงที่ $94.08 การขยายตัวขึ้นในเชิงบวกที่มีนัยสำคัญมากขึ้นจะต้องอาศัยการทะลุระดับ retracement 23.6% ที่ $96.60 และท้ายที่สุดคือจุดสูงเชิงโครงสร้างใกล้ $101.99 เพื่อท้าทายอคติขาลงระยะสั้นที่ครอบงำอยู่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถกลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงผลักดันให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรสามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดย 75% ของเวลาจะต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป