คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ แถว $89.00 ขณะที่ฝั่งหมีดูยังไม่กล้าเปิดสถานะชัดเจน

WTI ปรับตัวลงต่อเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ช่วยให้ทองคำดำยังทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์
ภาพทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะคาดการณ์การอ่อนค่าลงเพิ่มเติม

West Texas Intermediate (WTI) – ราคา น้ำมันดิบสหรัฐอ้างอิง – ดึงดูดแรงขายต่อเนื่องเป็นวันที่สองในวันจันทร์ และยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบระหว่างวันบริเวณระดับ $89.00 ตลอดช่วงต้นตลาดยุโรป สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยจำกัดการปรับตัวลง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

กลุ่ม G7 ตกลงกันเมื่อวันศุกร์ที่จะปล่อยน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจำนวน 100 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉิน นอกจากนี้ การส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางยังเพิ่มขึ้นเหนือระดับก่อนสงครามในช่วงสี่วันของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ซึ่งกดดันต่อทองคำดำอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งเมื่อรวมกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ขยายวงกว้างขึ้น อาจทำให้ฝั่งหมีชะลอการเปิดสถานะคาดการณ์การอ่อนค่าลงเพิ่มเติมของราคาน้ำมันดิบ

จากมุมมองทางเทคนิค สินค้าโภคภัณฑ์นี้จำเป็นต้องยืนต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับตัวลงต่อไปสู่การทดสอบระดับต่ำกว่า $88.00 อย่างไรก็ตาม การอ่อนตัวลงเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงซื้อใหม่และพบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณจุดบรรจบ $85.00-$84.50 ซึ่งประกอบด้วยระดับ retracement 50% และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) โดยพื้นที่ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นจุดชี้ขาดสำคัญสำหรับราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางสัญญาณจากออสซิลเลเตอร์ที่ผสมผสานกัน

Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ด้วยค่าติดลบที่ -0.93 และ Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับเป็นกลางที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังชะลอลงแต่ยังคงมีแรงหนุน มากกว่าจะเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากหลุดต่ำกว่า $84.50 อย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจเปิดทางให้ปรับตัวลงต่อไปสู่ระดับ retracement 61.8% ที่ $80.73 และระดับ 78.6% ที่ $74.84 ก่อนลงไปยังฐานโครงสร้างสำคัญในภาพกว้างที่ $67.33

ในด้านขาขึ้น การทะลุสูงขึ้นจะมีเป้าหมายแรกที่แนวต้านบริเวณ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $94.13 และหากขยายตัวต่อ ก็จะเปิดทางไปสู่บริเวณจุดสูงสุดของรอบแถว $102.40

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน WTI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

WTI Oil คืออะไร?

WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำและมีปริมาณกำมะถันต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งน้ำมันของโลก” โดย WTI เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่อ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป