คาดการณ์ราคา WTI: ซื้อขายด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับ $92.00; มุมมองขาขึ้นยังคงอยู่

WTI พยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นสามวันไม่สำเร็จ แม้แรงลงดูเหมือนจะมีจำกัด
ส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีผลอยู่ ซึ่งจำกัดแรงลงของน้ำมันดิบ
โครงสร้างทางเทคนิคเชิงบวกสนับสนุนโอกาสที่ผู้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวจะกลับเข้ามาที่ระดับล่าง

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ – ดึงดูดแรงขายรอบใหม่ในช่วงเซสชันเอเชียวันอังคาร ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่องสามวันสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า ขณะนี้น้ำมันดิบซื้อขายอยู่บริเวณ $91.75 ลดลงกว่า 0.70% ในวันเดียวกัน แม้แรงลงดูเหมือนจะถูกพยุงไว้ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยกระดับปฏิบัติการโจมตีต่อซาอุดีอาระเบีย และยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมในวันจันทร์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการโจมตีร้ายแรงต่อสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งทำให้ซาอุดีอาระเบียประกาศจะตอบโต้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโจมตีกลุ่มฮูตีและกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskyy ของยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าละเมิด “ข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงาน” ที่ประกาศโดยประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ปัจจัยนี้ทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ และน่าจะเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบ จึงควรระมัดระวังสำหรับนักเทรดฝั่งขาลงก่อนยืนยันว่าการดีดตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนได้หมดแรงลงแล้ว

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ $82.75 ได้อย่างสบายตา โดยยังคงอคติเชิงบวกแบบสร้างสรรค์แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด นอกจากนี้ น้ำมันดิบยังยืนอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $91.27 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโซนอุปสงค์เริ่มต้นบริเวณใกล้เคียงระดับปัจจุบัน ท่ามกลางสัญญาณโมเมนตัมที่ผสมผสานกันบนกราฟรายวัน

Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อยและส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนลง ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 52 ช่วยตอกย้ำโทนเป็นกลางถึงเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ไม่ได้ร้อนแรงเกินไปอีกต่อไป ดังนั้น การอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibo. 38.2% จึงจำเป็นเพื่อสนับสนุนมุมมองว่าราคามีโอกาสอ่อนค่าลงต่อ

ถัดลงมาคือแนวรับ Fibonacci ที่ลึกกว่าเดิมที่ $87.85 และ $84.43 โดยมีระดับ 78.6% ที่ $79.57 และจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้าที่ $73.37 เป็นโซนอุปสงค์เชิงโครงสร้างที่อยู่ไกลออกไป ด้านบน หากทะลุเหนือระดับ Fibo. retracement 23.6% ที่ $95.49 ได้ จะเปิดทางกลับไปสู่บริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ $102.33 ซึ่งมีแนวโน้มจะจำกัดการปรับขึ้น เว้นแต่โมเมนตัมจะปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน WTI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” ตามลำดับ เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถกลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งน้ำมันของโลก” ทั้งยังเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงขับให้ความต้องการเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ความต้องการก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรสามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง น้ำมันอาจมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกัน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันตัดสินใจกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป