คาดการณ์ราคา AUD/USD: รูปแบบฐานคู่เริ่มก่อตัว ขณะ RSI เข้าใกล้ระดับ 50

AUD/USD ปรับตัวขึ้น โดยดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและท่าทีคุมเข้มของ RBA ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
รูปแบบจุดต่ำสุดสองครั้งที่อาจก่อตัวขึ้นบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อเริ่มกลับมาได้เปรียบ
โมเมนตัมดีขึ้น แต่คู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญในกราฟรายวัน

AUD/USD ขยับขึ้นในวันอังคาร ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่แตะเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ท่าทีคุมเข้มของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่วยให้อุปสงค์พื้นฐานต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงแข็งแกร่ง ณ เวลาที่เขียน คู่เงินซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7002 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ภาพทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น หลังจากอาจเกิดรูปแบบจุดต่ำสุดสองครั้งบริเวณ 0.6900 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อกำลังทยอยกลับเข้ามาหลังเผชิญแรงขายนานหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม AUD/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญในกราฟรายวัน จึงยังจำกัดการฟื้นตัว

ดัชนี MACD อยู่ในแดนบวกเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ฟื้นตัวจากเขตขายมากเกินไปขึ้นมาใกล้ระดับ 49 บ่งชี้ว่าแรงขายลดลง แต่ฝั่งซื้อยังไม่สามารถครองความได้เปรียบอย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7026 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7035 และเส้น SMA 200 วันที่ 0.7047 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณระดับย่อตัว 50.0% ที่ 0.7067 และเส้น SMA 50 วันที่ 0.7077 ถัดขึ้นไป ระดับย่อตัว 61.8% ที่ 0.7107 ระดับ 78.6% ที่ 0.7165 และโซนจุดสูงสุดของรอบใกล้ระดับย่อตัว 100.0% ที่ 0.7238 ประกอบกันเป็นกรอบแนวต้านที่กว้างขึ้น

ด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับย่อตัว 23.6% ที่ 0.6976 หากหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางให้กลับไปทดสอบโซนแนวรับ 0.6895-0.6900 ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจเกิดรูปแบบจุดต่ำสุดสองครั้ง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ราคาสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งอย่างแร่เหล็กจึงเป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย รวมถึงเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย ล้วนมีส่วนกำหนดทิศทางค่าเงินด้วย เช่นเดียวกับบรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้ในการกู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำส่งผลในทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อกำหนดภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ AUD ขณะที่มาตรการหลังส่งผลบวก

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะที่ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและหนุนให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ไม่เร็วเท่าที่คาด ผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้น ข้อมูลการเติบโตของจีนที่ดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดส่งออกหลัก ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักแข็งค่าขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมต่อสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่ราคาแร่เหล็กปรับตัวลดลง ผลก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินของผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น การเกินดุลการค้าสุทธิจึงช่วยให้ AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่การขาดดุลการค้าส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป