ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,350 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและดัชนี PPI ของสหรัฐตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ราคาทองคำร่วงลงสู่บริเวณ $4,320 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันศุกร์ 
• PPI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
• กองทัพอิหร่านระบุว่าจะยกระดับการตอบโต้หากมีการโจมตีเพิ่มเติม

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงใกล้ $4,320 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันศุกร์ โลหะมีค่าถูกกดดันจากแรงขายหลังข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น เพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจะรอติดตามสัญญาณเพิ่มเติมจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในช่วงต่อมาของวันศุกร์ 

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า PPI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 4.8% ก่อนหน้า (ปรับทบทวนจาก 4.7%) ตัวเลขดังกล่าวออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.3% 

Core PPI ออกมาตรงตามคาด โดยเพิ่มขึ้น 4.6% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 4.3% (ปรับทบทวนจาก 4.2%) ในรายเดือน PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% และ Core PPI เพิ่มขึ้น 0.2%

ขณะนี้นักเทรดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 70% ที่สหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า เพิ่มขึ้นจาก 62% ก่อนการประกาศข้อมูล ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

ข้อมูล PPI “บ่งชี้ในระดับหนึ่งว่าเงินเฟ้อพื้นฐานในเศรษฐกิจสหรัฐมีการเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย และส่วนหนึ่งเป็นผลจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น” Kyle Rodda นักวิเคราะห์ตลาดการเงินอาวุโสจาก capital.com กล่าว 

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทานโลกและกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งสนับสนุนเหตุผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักกดดันทองคำ เนื่องจากโลหะมีค่านี้ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดูน่าสนใจกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน

อิหร่านระบุว่าได้ โจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพุธ หลังจากสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่าจะยกระดับการตอบโต้หากมีการโจมตีเพิ่มเติม

ทองคำตอบสนองต่อความผันผวนของข้อมูล ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปสู่เงินเฟ้อสหรัฐ

ตามข้อมูลจาก TD Securities รายงานการจ้างงานที่ “แข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กดดันทองคำในช่วงแรก” แต่ผลกระทบดังกล่าวอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจาก “ถ้อยแถลงของเฟดที่ผ่อนคลายลงและการแทรกแซงค่าเงินได้ช่วยลดความร้อนแรงของมุมมองดังกล่าว” ซึ่งตอกย้ำว่า “ตลาดมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลและพาดหัวข่าวที่เข้ามาในระดับสูง” นักกลยุทธ์ของธนาคารระบุว่า “ข้อมูลเงินเฟ้อคือปัจจัยกระตุ้นสำคัญถัดไป” พร้อมเตือนว่า “หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด จะหนุนการคาดการณ์การดำเนินนโยบายของเฟดและกดดันโลหะมีค่า” ขณะที่ “เงินเฟ้อที่น่ากังวลน้อยกว่านี้อาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นแรกที่ทำให้การเข้าถือสถานะตามดุลยพินิจระลอกถัดไปเริ่มเข้าสู่ตลาด”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงภายใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ทำให้มุมมองระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับขึ้นล่าสุดได้ถูกขายกลับเข้าสู่กรอบการเคลื่อนไหวเดิม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่บริเวณ 45 อยู่ต่ำกว่าระดับเป็นกลางเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ $4,340 ตามด้วยแนวต้านถัดไปที่เส้นกึ่งกลาง Bollinger ใกล้ $4,465 และแนวต้านสำคัญที่แถบบนบริเวณ $4,675 หากแรงซื้อกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ส่วนด้านขาลง แถบล่างของ Bollinger ที่ประมาณ $4,252 เป็นแนวรับสำคัญถัดไป และหากราคาปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณนี้ จะเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลงลึกขึ้นสู่ระดับฐานแนวนอนก่อนหน้า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)