ราคาทองคำอ่อนตัวลง ขณะที่แรงกระแทกจากราคาน้ำมันทำให้ CPI ตกเป็นเป้าจับตาของเฟด

• WTI ปรับตัวขึ้นเหนือ $92 ขณะที่การโจมตีในตะวันออกกลางกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ
• ตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่งทำให้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังอยู่ใกล้ 63%
• US PPI, CPI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทองคำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.44% ในวันอังคาร ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากตลาดถูกครอบงำด้วยประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และนักเทรดที่เตรียมรับการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ โดยคาดว่า PPI จะประกาศในวันพฤหัสบดี ตามด้วย CPI ในวันถัดไป ขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,393

XAU/USD ปรับตัวลง ขณะที่ความเสี่ยงด้านพลังงานเพิ่มแรงกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

ราคาพลังงานยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังการโจมตีในตะวันออกกลางส่งผลให้ West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 1% สู่ $92.10 ต่อบาร์เรล ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีข้อมูลค่อนข้างจำกัดในวันอังคารและวันพุธ ทำให้นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินใหม่ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่โดดเด่นในสัปดาห์ที่แล้วได้เปิดทางให้ประธานเฟด Kevin Warsh และคณะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.4% MoM หรือ 3.4% YoY รวมถึงตัวเลขพื้นฐานที่คาดไว้ที่ 0.2% MoM และ 2.4% YoY ออกมาสูงกว่าคาด ก็จะเปิดประตูสู่การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งจะกดดันราคาทองคำแท่งให้ปรับตัวลง เนื่องจากทองคำมักทำผลงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า

ตามข้อมูลจาก Prime Terminal ตลาดการเงินได้สะท้อนโอกาส 63% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมสัปดาห์หน้า

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แล้ว นักเทรดยังจะจับตาสถานะของตลาดแรงงานด้วย โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน

จนถึงขณะนี้ การปรับตัวลงของทองคำยังไม่ได้ถูกกระตุ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ หรือดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทรงตัวที่ 4.788% ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ลดลง 0.04% มาอยู่ที่ 98.86

มุมมองทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำปรับตัวลงเข้าใกล้ SMA 100 วัน จับตาระดับ $4,300

ราคาทองคำขยายการปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,346 ขณะที่เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $4,300 เนื่องจากแนวโน้มที่มีแรงต้านน้อยที่สุดในระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลง

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในขณะนี้เอนเอียงลงหลังจากทะลุระดับเป็นกลางที่ 50 ลงมา ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวลงต่อ

แนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ $4,300 หากหลุดระดับดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ อาจทดสอบจุดต่ำสุดแบบสวิงของวันที่ 2 กันยายนที่ $4,282 ตามด้วย SMA 50 วันที่ $4,254 หากอ่อนตัวลงต่อ พื้นที่ถัดไปที่น่าสนใจจะอยู่ที่ $4,200

ในด้านขาขึ้น หากราคาทะลุ $4,400 ได้ จะเปิดทางให้ทดสอบแนวจิตวิทยาที่ $4,450 ตามด้วย $4,500 การทะลุผ่านระดับหลังจะทำให้เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ SMA 200 วันที่ $4,535 การทะลุเหนือระดับนี้อาจเปิดทางสู่ $4,600 และท้ายที่สุดไปยังจุดสูงสุดรายวันของวันที่ 25 สิงหาคมที่ $4,697