การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ฝั่งกระทิงจับตาระดับ 0.7200 ขณะที่ RSI เข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป
- AUD/USD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินหลักทั้งหมด
- การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น และจุดยืนเชิงเข้มงวดของ RBA ช่วยหนุน Aussie
- มุมมองทางเทคนิคยังคงเป็นบวก แม้ RSI รายวันกำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป
AUD/USD ขยับสูงขึ้นในวันศุกร์ โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งแกร่งกว่าสกุลเงินหลักทั้งหมด การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง ความแข็งแกร่งของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่นำโดยราคาทองคำ (XAU/USD) ที่ปรับตัวขึ้น และจุดยืนด้านนโยบายการเงินเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่วยหนุน Aussie ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 0.7167 เพิ่มขึ้น 0.77% ในวันดังกล่าว และมีแนวโน้มปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกัน การปรับขึ้นระหว่างวันเกิดขึ้นแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแสดงสัญญาณทรงตัวหลังจากอ่อนค่าลงก่อนหน้านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่แถว 98.82 หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 98.56
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.03% | -0.02% | -0.13% | -0.78% | -0.51% | 0.16% | |
| EUR | -0.03% | -0.00% | -0.07% | -0.20% | -0.82% | -0.53% | 0.13% | |
| GBP | -0.03% | 0.00% | -0.07% | -0.19% | -0.80% | -0.54% | 0.14% | |
| JPY | 0.02% | 0.07% | 0.07% | -0.11% | -0.76% | -0.50% | 0.19% | |
| CAD | 0.13% | 0.20% | 0.19% | 0.11% | -0.65% | -0.37% | 0.30% | |
| AUD | 0.78% | 0.82% | 0.80% | 0.76% | 0.65% | 0.26% | 0.95% | |
| NZD | 0.51% | 0.53% | 0.54% | 0.50% | 0.37% | -0.26% | 0.69% | |
| CHF | -0.16% | -0.13% | -0.14% | -0.19% | -0.30% | -0.95% | -0.69% |
แผนที่ความร้อนนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)
แนวโน้มทางเทคนิคยังสนับสนุนมุมมองขาขึ้นเช่นกัน โดย AUD/USD ก่อตัวเป็นลำดับของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ดีดตัวจากบริเวณกลาง 0.6800 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD ยังคงมีโทนเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 0.6952 และ 0.7070
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันอยู่ที่ 69 และกำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป ขณะที่ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นล่าสุดเริ่มยืดตัว แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมเชิงบวกภายใต้ฉากหลังของ ADX ที่บ่งชี้แนวโน้มค่อนข้างต่ำ
ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณแนวต้านแนวนอนใกล้ 0.7200 ก่อนเจอแนวต้านถัดไปที่ 0.7300 ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณราคาปิดล่าสุดที่ 0.7166 โดยมีแรงซื้อที่ลึกลงไปบริเวณเส้น SMA 100 วันแถว 0.7070 และเส้น SMA 50 วันใกล้ 0.6999 ก่อนถึงเส้น SMA 200 วันที่ 0.6952 และฐานโครงสร้างที่ 0.6850
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุมปีละ 11 ครั้ง และมีการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจเมื่อจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ให้แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการพักเงิน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสซี่
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้นได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน AUD เช่นกัน
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ — โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรภาคเอกชน — จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรภาคเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่ไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
