ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน หลังท่าทีเข้มงวดของ RBA ช่วยหนุน

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
ถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย ตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่สามารถหยุดการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ได้

AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 0.42% ในวันดังกล่าว มาซื้อขายบริเวณ 0.7025 ณ เวลาที่เขียนบทความ คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบหนึ่งเดือน หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่า 0.6900 ในสัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้แรงหนุนหลักจากถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลายราย ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก ถ้อยแถลงนี้กระตุ้นการคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของออสเตรเลียอาจคงความเข้มงวดไว้นานกว่าที่เคยคาดไว้

ในวันพุธ Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA ยังเตือนด้วยว่า เงินเฟ้อพื้นฐานที่วัดด้วยค่าเฉลี่ยแบบตัดปลายอาจสูงกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สาม แนวโน้มดังกล่าวยิ่งหนุนความคาดหวังว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินครั้งถัดไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 3 พฤศจิกายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาในเชิงบวกของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สามของจีนสูงกว่าที่ตลาดคาด ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และสนับสนุนแนวโน้มความต้องการสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย

ทางฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้แรงหนุนจากหลายปัจจัย แต่ยังไม่สามารถสกัดการปรับขึ้นของ AUD/USD ได้มากนัก ความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งกดดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ยังคงอยู่ทำให้นักลงทุนยังระมัดระวัง

ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นทั่วโลกในวันศุกร์ ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในสัปดาห์หน้า

RBA ส่งสัญญาณคุมเข้มมากขึ้น หนุนโอกาสขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่แรงหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญความผันผวนของการลงทุนในธีม AI

นักวิเคราะห์ของ MUFG ระบุว่า ตลาดอัตราดอกเบี้ยออสเตรเลีย “ได้ปรับการคาดการณ์ในช่วงข้ามคืน โดยสะท้อนโอกาสที่สูงขึ้นว่า RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้” หลังจาก Andrew Hausner รองผู้ว่าการ RBA แสดงความเห็นที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน Hausner เตือนว่า ขณะนี้แนวโน้มเงินเฟ้อดู “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ” เมื่อเทียบกับประมาณการของ RBA ในเดือนสิงหาคม โดยเน้นย้ำว่า “เรากำลังเห็นราคาที่เกี่ยวข้องกับ AI และราคาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นส่งผ่านมายังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)…และการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในออสเตรเลียก็กำลังเฟื่องฟูเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น รวมถึงแรงกดดันด้านขีดความสามารถในการผลิตภายในประเทศด้วย”

เขายังแสดงความกังวลว่า “เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลานานมากแล้ว และเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างว่าประชาชนไม่แน่ใจว่าเราจะนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายได้หรือไม่ หรืออย่างน้อยก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ในระยะเวลาอันใกล้” MUFG ระบุว่า ถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณคุมเข้มเหล่านี้ทำให้ผู้ร่วมตลาด “ปรับการคาดการณ์ให้สะท้อนโอกาสใกล้เคียง 50:50 ที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนหน้า”

MUFG เสริมว่า อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในออสเตรเลีย “ช่วยหนุนให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในปีนี้” แม้ว่าเงินสกุลนี้ “จะทำผลงานได้ด้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางความผันผวนของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7028 คู่เงินนี้ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.6975 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.6973 ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังเป็นบวก ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7018 ได้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ระดับ 60 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงสม่ำเสมอ มากกว่าจะอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบใต้แนวต้านระยะใกล้เล็กน้อย

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนระดับ 0.7040 และหากราคาทะลุเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ปรับขึ้นต่อระหว่างวัน ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้เคียงกระจุกตัวอยู่ที่เส้นแนวโน้มและแนวรับแนวนอนบริเวณ 0.7018 และ 0.7014 ก่อนถึงแนวรับถัดไปที่ 0.6994 หากราคาหลุดต่ำกว่านั้น เส้น SMA 100 ช่วงเวลาและ 200 ช่วงเวลาที่ 0.6975 และ 0.6973 จะเป็นฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปสำหรับรูปแบบขาขึ้นนี้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

บทความถัดไป