ตลาดฟอเร็กซ์วันนี้: เงินปอนด์แข็งค่ารับข้อมูลการจ้างงานที่สดใส ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลง

ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม:

เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในช่วงต้นวันอังคาร หลังการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่สดใส ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังขาดแรงซื้อ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันจันทร์ได้ ในช่วงการซื้อขายของยุโรปวันนี้ ผู้ร่วมตลาดจะจับตาข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นจาก ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซนอย่างใกล้ชิด ส่วนช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน การอนุญาตก่อสร้าง และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายประจำเดือนกันยายน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ในรูปเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.17%	-0.36%	-0.24%	-0.24%	-0.27%	-0.44%	-0.15%
EUR	0.17%		-0.22%	-0.05%	-0.07%	-0.08%	-0.27%	0.02%
GBP	0.36%	0.22%		0.17%	0.14%	0.15%	-0.07%	0.23%
JPY	0.24%	0.05%	-0.17%		-0.01%	-0.01%	-0.23%	0.08%
CAD	0.24%	0.07%	-0.14%	0.01%		-0.01%	-0.20%	0.09%
AUD	0.27%	0.08%	-0.15%	0.01%	0.01%		-0.20%	0.11%
NZD	0.44%	0.27%	0.07%	0.23%	0.20%	0.20%		0.30%
CHF	0.15%	-0.02%	-0.23%	-0.08%	-0.09%	-0.11%	-0.30%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกเงินปอนด์อังกฤษจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในช่องนั้นจะแสดงถึง GBP (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานเมื่อวันอังคารว่า อัตราการว่างงานตามเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลดลงเหลือ 4.7% ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนสิงหาคม จาก 4.9% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.9% ในช่วงเวลาดังกล่าว การจ้างงานเพิ่มขึ้น 102,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 67,000 ตำแหน่งในช่วงก่อนหน้า และอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างรายปี ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัส เร่งขึ้นเป็น 3.7% จาก 3.6% หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน GBP/USD มีแรงส่งขาขึ้นมากขึ้น และล่าสุดซื้อขายใกล้ระดับ 1.3350 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ในวันเดียวกัน สะท้อนการแข็งค่าของ GBP ในวงกว้าง โดย GBP/JPY เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% และซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ 211.20 ขณะที่ EUR/GBP ลดลง 0.2% และซื้อขายใกล้ระดับ 0.8400

หลังเริ่มต้นวันจันทร์ภายใต้แรงกดดันขาลงเล็กน้อย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวขึ้นและปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในช่วงต้นวันอังคาร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีถอยลงเข้าใกล้ 5.1% ขณะที่ดัชนี USD ยังคงปรับตัวลดลงและอยู่ต่ำกว่า 101.80

EUR/USD ยังไม่สามารถสร้างแรงส่งในการฟื้นตัวได้ แม้ USD จะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง และซื้อขายต่ำกว่า 1.1250 ในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลายุโรป

ความเสี่ยงที่ยูโรจะผันผวนสูงขึ้น ขณะที่ตลาดจับตาทางเลือกอันยากลำบากของ ECB เกี่ยวกับฝรั่งเศส

นักวิเคราะห์ของ Rabobank มองว่า ความวุ่นวายในฝรั่งเศสขณะนี้ทำให้ยูโรโซนเผชิญทางเลือกด้านนโยบายที่ยากลำบากอย่างยิ่ง โดยอธิบายว่าเป็น “สองทางเลือกตามแนวคิดการเมืองที่ยึดความเป็นจริงและผลประโยชน์เป็นหลัก ซึ่งพูดกันเพียงเบา ๆ” ระหว่าง “การที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เข้าอุ้มฝรั่งเศสหากจำเป็น โดยต้องแลกกับผลกระทบต่อเงินยูโรและความโกรธเคืองของเยอรมนี” หรือการไม่ให้ความช่วยเหลือ “โดยต้องแลกกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และตลาดของสหภาพยุโรป” Rabobank ยังตั้งคำถามต่อว่า “ECB จะสามารถเข้าอุ้มประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดจากผลกระทบลุกลามที่มาจากฝรั่งเศส แล้วปล่อยให้ปารีสจัดการปัญหาของตนเองได้หรือไม่” ซึ่งเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่ผลกระทบจะแพร่กระจายไปทั่วกลุ่มประเทศ ในมุมมองของนักวิเคราะห์ “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นดูมีแนวโน้มมากกว่า ‘การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย’ อย่างชัดเจน” ตอกย้ำมุมมองที่ว่าตลาดจะยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อความเสี่ยงในฝรั่งเศสที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการตอบสนองของ ECB

ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชีย ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) โดยอัตรา LPR อายุ 1 ปีและ 5 ปียังคงอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ

USD/JPY ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันอังคาร และปรับลดลงเข้าใกล้ 158.00 หลังปิดบวกเมื่อวันศุกร์ Satsuki Katayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องแหล่งเงินทุนสำหรับรายจ่ายด้านกลาโหมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดย Katayama กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะพิจารณามาตรการเพื่อให้มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางการคลัง

USD/CAD ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันอังคาร และซื้อขายต่ำกว่า 1.4100 โดยลดลงประมาณ 0.2% ข้อมูลจากแคนาดาที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน หลังลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%

ทองคำ ยังเผชิญแรงกดดันขาลงเล็กน้อยในวันจันทร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น และปิดตลาดด้วยการปรับลดลง โลหะมีค่าชนิดนี้ยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อได้ในช่วงต้นวันอังคาร และซื้อขายต่ำกว่า $4,150 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้น

Tehran Times รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า เตหะรานยังไม่ได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ และสามารถขยายขอบเขตการปิดล้อมไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบและคลองสุเอซได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินปอนด์สเตอร์ลิงคืออะไร?

เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 886 และเป็นสกุลเงินทางการของสหราชอาณาจักร จากข้อมูลปี 2022 ปอนด์เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสี่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ของโลก คิดเป็น 12% ของธุรกรรมทั้งหมด โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 630 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน คู่เงินหลักของปอนด์ ได้แก่ GBP/USD หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เคเบิล” ซึ่งคิดเป็น 11% ของการซื้อขายในตลาด FX ตามด้วย GBP/JPY หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า “มังกร” (3%) และ EUR/GBP (2%) เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกโดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือนโยบายการเงินที่กำหนดโดยธนาคารกลางอังกฤษ โดย BoE พิจารณาตัดสินใจจากการบรรลุเป้าหมายหลักด้าน “เสถียรภาพราคา” ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 2% เครื่องมือหลักที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป BoE จะพยายามควบคุมด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้เป็นปัจจัยบวกต่อ GBP เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายในการนำเงินมาลงทุนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำเกินไป นั่นเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ในสถานการณ์เช่นนี้ BoE จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนสินเชื่อ เพื่อให้ภาคธุรกิจกู้ยืมมากขึ้นสำหรับลงทุนในโครงการที่สร้างการเติบโต

ข้อมูลเศรษฐกิจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยช่วยสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการจ้างงาน ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ GBP เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ GBP แข็งค่าโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์จากความต้องการสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าเกินดุลจึงช่วยหนุนให้สกุลเงินแข็งค่า ส่วนดุลการค้าขาดดุลจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป