WTI ปรับตัวขึ้นสู่ช่วงกลางของระดับ $90.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดครั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น
- WTI ดึงดูดแรงซื้ออย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน และดูมีแนวโน้มพร้อมปรับตัวสูงขึ้นต่อ
- ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น กระตุ้นความกังวลต่ออุปทานโลก และยังคงหนุนราคาน้ำมันดิบต่อเนื่อง
- โครงสร้างทางเทคนิคเอื้อฝั่งกระทิง และสนับสนุนมุมมองการปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น
West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ – ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน และยังนับเป็นการปรับบวกใน 5 จาก 6 วันที่ผ่านมา โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียวันพุธ สินทรัพย์พลังงานดังกล่าวซื้อขายอยู่บริเวณช่วงกลางของระดับ $90.00 เพิ่มขึ้น 1.20% ในวันเดียว และดูมีแนวโน้มที่จะขยายทิศทางขาขึ้นรายสัปดาห์ต่อ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยกระดับขึ้น
จากพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง กองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายของ Islamic Revolutionary Guard Corps เพื่อตอบโต้ความพยายามโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ และกำลังพลอเมริกันในภูมิภาค ขณะเดียวกัน อิหร่านระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลและโดรนต่อเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ในจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิ่งนี้ตอกย้ำความเสี่ยงต่อการขนส่งทางเรือเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคที่ยังคงอยู่ และเพิ่มความกังวลด้านอุปทาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบ
ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านตอกย้ำความเปราะบางของข้อตกลงสงบศึกในตลาดพลังงาน
ตามมุมมองของนักกลยุทธ์จาก TD Securities การปะทุขึ้นล่าสุดของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนว่า “การยกระดับความขัดแย้งล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงชี้ให้เห็นว่า ข้อตกลงหรือพาดหัวข่าวเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจใด ๆ นั้นเปราะบางเพียงใด” พวกเขาให้เหตุผลว่า การเผชิญหน้ารอบใหม่ยิ่งตอกย้ำว่าข้อตกลงที่มีอยู่รอบจุดคอขวดด้านพลังงานสำคัญยังคงเปราะบางอย่างมาก แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งมากขึ้นผ่านเส้นทางที่สหรัฐฯ สนับสนุน ซึ่งทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงในตลาดพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
นอกจากนี้ การตัดสินใจของรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะขยายเวลาคำสั่งห้ามส่งออกดีเซลไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ยังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเชื้อเพลิงกลั่น และเป็นแรงหนุนต่อสินทรัพย์พลังงานดังกล่าว ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า น้ำมันที่ได้มาภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่งประกาศกับเวเนซุเอลาจะถูกนำไปใช้เติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงกับเวเนซุเอลาจะสามารถแปลงเป็นอุปทานเพิ่มเติมได้รวดเร็วเพียงใด ซึ่งยืนยันมุมมองเชิงบวกต่อราคาน้ำมัน
กราฟรายวัน WTI
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
WTI US Oil ยังคงมีโทนเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $85.12 และระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $87.20 การกลับขึ้นมายืนเหนือแนวรับเหล่านี้บ่งชี้ว่า การอ่อนตัวลงมีแนวโน้มจะมีแรงซื้อรองรับ ขณะที่การปรับขึ้นยังถูกจำกัดไว้ในตอนนี้ต่ำกว่าระดับ retracement 61.8% ที่ $91.88
ถัดจากนั้นคือระดับ 78.6% ที่ $98.55 โดยมีจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้าใกล้ $107.04 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไป ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% บริเวณ $87.20 ก่อนถึงเส้น SMA 100 วันที่ $85.12 ขณะที่การย่อตัวลึกลงอาจมุ่งไปที่ระดับ retracement 38.2% ที่ $82.51 และหากอ่อนแรงลงอีก อาจลงไปทดสอบฐาน Fibonacci ที่ $76.72 และ $67.36
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” โดยเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่อต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI ด้วย เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น สินค้าคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายเพิ่มเติมซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC อีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
