ผู้ซื้อทองคำเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับ $4,400 ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

• ทองคำดีดตัวกลับในวันพุธ แต่ยังยากที่จะทะลุเหนือระดับ $4,400
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำกัดการฟื้นตัวของโลหะมีค่านี้
• XAU/USD ยังคงทรงตัวเหนือ SMA 200 ช่วงเวลา แต่โมเมนตัมที่อ่อนแอทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นกลาง

ทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวกลับในวันพุธ ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามวัน แต่ยังไม่สามารถขยายการฟื้นตัวได้ การโจมตีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ (US) และอิหร่านผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ขณะที่การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) กดให้โลหะมีค่านี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ $4,400 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ใกล้ $4,341 ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน 5 ลำ หลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) พยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือสัญชาติอเมริกัน 2 ลำ เรือบรรทุกน้ำมัน 8 ลำ และเรืออีก 10 ลำที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ IRGC ยังระบุว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนด้วย

น้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่แถว $93.00 ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน และปรับขึ้นแล้วราว 4.25% ในสัปดาห์นี้ ตลาดกังวลว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และบีบให้ธนาคารกลางรายใหญ่ โดยเฉพาะเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นมักกดดันทองคำ เนื่องจากเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอ้างอิงซื้อขายอยู่แถว 4.81% ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักราว 60% ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในการประชุมสัปดาห์หน้า

ขณะนี้เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีกำหนดในวันศุกร์ ตัวเลขดังกล่าวอาจสนับสนุนเหตุผลสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน

การคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐหลีกเลี่ยงการปรับตัวลงที่รุนแรงกว่านี้ได้ Greenback ถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) โดย USD/JPY เคลื่อนไหวใกล้ 153.50 ซึ่งเป็นระดับที่พบล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของ Greenback เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่แถว 98.80 หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 98.62 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม

ในระยะข้างหน้า ทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงอ่อนไหวต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและพัฒนาการในตะวันออกกลาง ในปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐของวันพุธ เทรดเดอร์รอติดตามค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของ ADP Employment Change และรายละเอียดโครงการซื้อคืนพันธบัตรแบบขยายวงเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งจะมีผลในเวลา 15:00 GMT

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยืนเหนือ SMA 200 ช่วงเวลาสำคัญ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาที่ $4,356 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว อย่างไรก็ตาม SMA 50 ช่วงเวลาที่ $4,415 ยังคงจำกัดอัพไซด์ในระยะสั้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 47 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย สะท้อนถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอและมุมมองระยะสั้นที่โดยรวมยังเป็นกลาง

ในด้านขาขึ้น SMA 50 ช่วงเวลาที่ $4,415 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ตามด้วย SMA 100 ช่วงเวลาบริเวณ $4,489 การทะลุเหนือระดับเหล่านี้อาจทำให้แนวต้านแนวนอนที่ $4,550 กลับมาเป็นจุดสนใจ ตามด้วย $4,700

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ SMA 200 ช่วงเวลาบริเวณ $4,356 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจนอาจเพิ่มแรงกดดันฝั่งขายและเปิดทางสู่โซนแนวรับที่ $4,200

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)